Importación de Extractos Bancarios

La importación de extractos bancarios es el primer paso de la conciliación bancaria. Se inicia en el dashboard de odoo.

Dashboard Módulo Contabilidad

Los extractos bancarios se importan a través de un archivo .cvs o archivo de comas, es posible descargar una plantilla desde la opción importar extractos. También puedes descargarla aquí.

Plantilla Odoo para Importar Extractos Bancarios

Date: Fecha de la Transacción

Reference: Referencia de la transacción, ayudará para identificar cada caso en la conciliación bancaria.

Partner: Nombre del responsable de la transacción, por ejemplo: Nuevos Almacenes o Rita Moran. Facilita la conciliación, no es un dato imprescindible.

Label: Número de transacción, facilita la trazabilidad con las operaciones bancarias, información necesaria para reportes solicitados por SAT

Amount: Cantidad de la transacción, Positiva representa entrada de dinero y negativa salida de dinero

Amount Currency: Cantidad en Moneda, se utiliza para transacciones en las que Es necesaria la conversión de quetzales a dólares o dólares a quetzales. Se coloca la cantidad en la otra moneda. Facilita la conversión y conciliación al utilizar la tasa de cambio del día.

Cumulative Balance: Balance de la cuenta, suma de todas las entradas y salidas al momento de la transacción.