Facturación EFACE

Ya ingresada la SO (Sales Order u Orden ventas) con un número de correlativo asignado. Por parte de los vendedores o departamento de ventas. La facturación de un pedido se puede realizar antes o después de realizar el picking. Preferiblemente después dado el caso que se diera un cambio en el pedido.

Requerimientos para facturar:

· Número de SO asignado

· Pedido Confirmado

· Si la orden es de un Retailer (Supermercados La Torre, Puerta del Sol, Fresko, etc) debe de tener físicamente la Orden de Compra.

· Puede consultar los pedidos pendientes en el Módulo de Ventas/Pedidos/A Facturar en Odoo

Proceso de facturación:

• Ingresar a https://www.ingface.gt/esb/index.php# (Ver usuario y clave en Drive)

• Buscar en la barra superior el menú desplegable de Operaciones

• Documentos Tributarios

• Facturas

• En la casilla Tipo de Documento, elegir la opción de FACE

Facturación Normal

En está sección aprenderá a facturar a todos los clientes, ya sea retailer, consumidor final u otros. Ningún pedido se entregará al cliente sin haber sido facturado.

Requerimientos para facturar:

• Número de SO Asignado

• En caso de Retailer Orden de Compra Física

• En caso de Consumidor final, confirmación de pago o entrega

Proceso de facturación:

• Ingresar a https://japi.odoo.com/ en el módulo de ventas Ventas/Pedidos/A Facturar, click en la SO que desee facturar.

• Click en el botón de Crear Factura y luego en Crear y Ver Facturas

• Tenga está ventana y la ventana de Infile abierta la usaremos en el proceso de facturación.

• En la casilla de NIT, ingresar del cliente, lo puede ver en Odoo en la SO mientras factura.

• Luego hacer click en Generar

• Si es un cliente nuevo se desplegará un formulario. Llenar los datos. Luego click en Guardar

• Click en el botón Anaranjado de Personalizados

• En esta ventana se lo solicitan 3 datos

GLN/CREDITO: Este lo puede consultar en Odoo en la casilla de Plazo de Pago

No. SO/ NOMBRE DEPARTAMENTO: Colocar no. de SO. lo puede consulta en Odoo.

COD. ISO DEPARTAMENTO/TIENDAOC: En el caso de ordenes de Cemaco o La Torre. Colocar el numero de orden y tienda a donde se dirige.

• Proceda a buscar en la lista de productos a la izquierda de la página, click en los productos a facturar.

• Click en el producto que desee agregar.

• Si debe modificar cantidades o precio click en este ícono

• Al hacer click en el ícno se desplegará una nueva ventana, modificar los datos necesarios.

• Click en Actualizar si confirma los datos, si desea borrar una línea, click en el botón rojo de Quitar producto.

• Proceder a modificar lo datos necesarios de cada línea.

• Al terminar comparar totales de factura en Infile con total de Odoo, si son iguales click en Facturar.

• Ahora para descargar la factura, click el botón Imprimir

• Descargue la factura y nombre el documento como el siguiente ejemplo: FACE66FACT66001190000000992

• Ingresar nuevamente a Odoo

• Click en el botón Editar

• En la pestaña de Otra Información en la casilla de Referencia/Descripción, coloque el número de factura según el formato.

• En el área inferior localice los siguientes botones y adjunte la factura en formato PDF

• Por último guarde y validé la factura en Odoo dandolé click a los siguientes botones, Guardar y Validar.

Facturación Walmart GFACE

En esta sección de aprenderá a facturar y validar los documentos electrónicos según los requerimientos para Walmart y sus sistemas.

Requerimientos para facturar:

• Número de SO asignado

• Orden de Compra de Walmart

• POD o Albarán en Mano (Este documento debe de llevar el sello y firma de Walmart)

Proceso de facturación:

• En la casilla de NIT, ingresar el Nit de Walmart (7378106)

• Luego hacer click en Generar

• Click en el botón anaranjado de Personalizados.

• Se abrirá un listado de casillas y campos que se de llenar de la siguiente forma:

GLN/CRÉDITO: Ingresar el GLN de Walmart (7407001008593) también lo puede encontrar en la Orden de compra, en la casilla GLN.

No. De SO./ Nombre de Departamento: Guatemala

COD. ISO DEPARTAMENTO: 01

COD. ISO MUNICIPIO: 15

NOMBRE MUNICIPIO: Villa Nueva

NO. ORDEN COMPRA: Este número lo puede localizar en: Orden de Compra adjunta al pedido en Odoo, así también en el albarán en la parte superior.

VALOR OTROS IMPUESTOS: 0.00

ALBARAN: Este número lo puede localizar únicamente en el POD (Albarán) en la parte superior del documento con el nombre Receiver #, es un número de 5 dígitos.

PORCENTAJE PARA EL CALCULO DE OTROS IMPUESTOS: 0.00

CÓDIGO DE PROVEEDOR:

o Código para Happy Family 221044920

o Código para Ultrax y Bug Bam 221044130

GLN DEL EFACE: 0000000000000

MÉTODO DE TRANSPORTE: BEST_WAY_SHIPPERS_OPTION

ISO DEL DEPARTAMENTO DE EFACE: 01

ISO DEL MUNICIPIO DEL EFACE: 01

SUBTOTAL: El valor es el total del pedido según que indique la orden por facturar en Odoo.

• Ingresado todos los datos, click en el botón Guardar.

• Proceda a buscar en la lista de productos a la izquierda de la página, click en los productos a facturar.

• Para facturación de Walmart únicamente seleccione los productos con el código EA

• Por cada línea de producto click en el ícono

se desplegará una serie e campos a llenar.

NO.: Déjelo vacío

CÓDIGO GTN: Esté código lo puede localizar en la orden de compra, Al código solo agréguele un 0 antes.

CÓDIGO EAN: El mismo código GTIN

PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS: Precio del producto sin IVA

PORCENTAJE PARA OTROS IMPUESTOS: 0.00

BASE PARA CALCULO OTROS IMPUESTOS: 0.00

• Click en el botón guardar, repetir con cada línea de producto.

• Finalizado click en el botón Facturar

• Ahora para descargar la factura, click el botón Imprimir

• Descargue la factura y nombre el documento como el siguiente ejemplo: FACE66FACT66001190000000992

• Ingresar nuevamente a Odoo

• En el pedido, click en el botón Crear Factura

• Luego en el botón Crear y Ver facturas

• Click en el botón Editar

• En la pestaña de Otra Información en la casilla de Referencia/Descripción, coloque el número de factura según el formato.

• En el área inferior localice los siguientes botones y adjunte la factura en formato PDF

• Por último guarde y validé la factura en Odoo dandolé click a los siguientes botones, Guardar y Validar

• Ingrese al portal de https://www.ingface.net/ingface/ (Usuario, clave y empresa en Drive)

• Localice el menú desplegable de Operaciones/Documentos Tributarios/Listado de Transacciones por Día

• En el área de fecha selecciones la fecha del documento

• Luego haga click en este ícono

para expandir el menú

• Localice el número de factura y haga click en el ícono

• Se abrirá una nueva venta con un código HTML, copie y pegue este código en un Bloc de Notas

• Guarde el archivo con el número de factura con la terminación .xml como la imagen indica.

• Ingrese a https://auth.gosocket.net/core/loginsignin=05a152c87432b89c26088108d2857c95 (Clave y Usuario en Drive)

• En el menú de la izquierda localice el botón

• Suba la factura en formato XML

• Si el documento se sube sin ningún error, ha finalizado con éxito

• Si el documento se sube con algún error, comenzar de nuevo