- Pedro Pablo Galindo
Facturación EFACE
Actualizado: 24 de ene de 2020
Ya ingresada la SO (Sales Order u Orden ventas) con un número de correlativo asignado. Por parte de los vendedores o departamento de ventas. La facturación de un pedido se puede realizar antes o después de realizar el picking. Preferiblemente después dado el caso que se diera un cambio en el pedido.
Requerimientos para facturar:
· Número de SO asignado
· Pedido Confirmado
· Si la orden es de un Retailer (Supermercados La Torre, Puerta del Sol, Fresko, etc) debe de tener físicamente la Orden de Compra.
· Puede consultar los pedidos pendientes en el Módulo de Ventas/Pedidos/A Facturar en Odoo
Proceso de facturación:
Ingresar a https://www.ingface.gt/esb/index.php# (Ver usuario y clave en Drive)
Buscar en la barra superior el menú desplegable de Operaciones
Documentos Tributarios
Facturas

En la casilla Tipo de Documento, elegir la opción de FACE

Facturación Normal
En está sección aprenderá a facturar a todos los clientes, ya sea retailer, consumidor final u otros. Ningún pedido se entregará al cliente sin haber sido facturado.
Requerimientos para facturar:
Número de SO Asignado
En caso de Retailer Orden de Compra Física
En caso de Consumidor final, confirmación de pago o entrega
Proceso de facturación:
Ingresar a https://japi.odoo.com/ en el módulo de ventas Ventas/Pedidos/A Facturar, click en la SO que desee facturar.
Click en el botón de Crear Factura y luego en Crear y Ver Facturas
Tenga está ventana y la ventana de Infile abierta la usaremos en el proceso de facturación.
En la casilla de NIT, ingresar del cliente, lo puede ver en Odoo en la SO mientras factura.
Luego hacer click en Generar
Si es un cliente nuevo se desplegará un formulario. Llenar los datos. Luego click en Guardar
Click en el botón Anaranjado de Personalizados
En esta ventana se lo solicitan 3 datos
GLN/CREDITO: Este lo puede consultar en Odoo en la casilla de Plazo de Pago
No. SO/ NOMBRE DEPARTAMENTO: Colocar no. de SO. lo puede consulta en Odoo.
COD. ISO DEPARTAMENTO/TIENDAOC: En el caso de ordenes de Cemaco o La Torre. Colocar el numero de orden y tienda a donde se dirige.
Proceda a buscar en la lista de productos a la izquierda de la página, click en los productos a facturar.
Click en el producto que desee agregar.
Si debe modificar cantidades o precio click en este ícono

Al hacer click en el ícno se desplegará una nueva ventana, modificar los datos necesarios.

Click en Actualizar si confirma los datos, si desea borrar una línea, click en el botón rojo de Quitar producto.
Proceder a modificar lo datos necesarios de cada línea.
Al terminar comparar totales de factura en Infile con total de Odoo, si son iguales click en Facturar.
Ahora para descargar la factura, click el botón Imprimir
Descargue la factura y nombre el documento como el siguiente ejemplo: FACE66FACT66001190000000992
Ingresar nuevamente a Odoo
Click en el botón Editar
En la pestaña de Otra Información en la casilla de Referencia/Descripción, coloque el número de factura según el formato.
En el área inferior localice los siguientes botones y adjunte la factura en formato PDF

Por último guarde y validé la factura en Odoo dandolé click a los siguientes botones, Guardar y Validar.
Facturación Walmart GFACE
En esta sección de aprenderá a facturar y validar los documentos electrónicos según los requerimientos para Walmart y sus sistemas.
Requerimientos para facturar:
Número de SO asignado
Orden de Compra de Walmart
POD o Albarán en Mano (Este documento debe de llevar el sello y firma de Walmart)
Proceso de facturación:
En la casilla de NIT, ingresar el Nit de Walmart (7378106)
Luego hacer click en Generar

Click en el botón anaranjado de Personalizados.
Se abrirá un listado de casillas y campos que se de llenar de la siguiente forma:
GLN/CRÉDITO: Ingresar el GLN de Walmart (7407001008593) también lo puede encontrar en la Orden de compra, en la casilla GLN.
No. De SO./ Nombre de Departamento: Guatemala
COD. ISO DEPARTAMENTO: 01
COD. ISO MUNICIPIO: 15
NOMBRE MUNICIPIO: Villa Nueva
NO. ORDEN COMPRA: Este número lo puede localizar en: Orden de Compra adjunta al pedido en Odoo, así también en el albarán en la parte superior.

VALOR OTROS IMPUESTOS: 0.00
ALBARAN: Este número lo puede localizar únicamente en el POD (Albarán) en la parte superior del documento con el nombre Receiver #, es un número de 5 dígitos.
PORCENTAJE PARA EL CALCULO DE OTROS IMPUESTOS: 0.00
CÓDIGO DE PROVEEDOR:
o Código para Happy Family 221044920
o Código para Ultrax y Bug Bam 221044130
GLN DEL EFACE: 0000000000000
MÉTODO DE TRANSPORTE: BEST_WAY_SHIPPERS_OPTION
ISO DEL DEPARTAMENTO DE EFACE: 01
ISO DEL MUNICIPIO DEL EFACE: 01
SUBTOTAL: El valor es el total del pedido según que indique la orden por facturar en Odoo.
Ingresado todos los datos, click en el botón Guardar.
Proceda a buscar en la lista de productos a la izquierda de la página, click en los productos a facturar.
Para facturación de Walmart únicamente seleccione los productos con el código EA

Por cada línea de producto click en el ícono

se desplegará una serie e campos a llenar.
NO.: Déjelo vacío
CÓDIGO GTN: Esté código lo puede localizar en la orden de compra, Al código solo agréguele un 0 antes.
CÓDIGO EAN: El mismo código GTIN
PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTOS: Precio del producto sin IVA
PORCENTAJE PARA OTROS IMPUESTOS: 0.00
BASE PARA CALCULO OTROS IMPUESTOS: 0.00
Click en el botón guardar, repetir con cada línea de producto.
Finalizado click en el botón Facturar
Ahora para descargar la factura, click el botón Imprimir
Descargue la factura y nombre el documento como el siguiente ejemplo: FACE66FACT66001190000000992
Ingresar nuevamente a Odoo
En el pedido, click en el botón Crear Factura
Luego en el botón Crear y Ver facturas
Click en el botón Editar
En la pestaña de Otra Información en la casilla de Referencia/Descripción, coloque el número de factura según el formato.
En el área inferior localice los siguientes botones y adjunte la factura en formato PDF

Por último guarde y validé la factura en Odoo dandolé click a los siguientes botones, Guardar y Validar
Ingrese al portal de https://www.ingface.net/ingface/ (Usuario, clave y empresa en Drive)
Localice el menú desplegable de Operaciones/Documentos Tributarios/Listado de Transacciones por Día

En el área de fecha selecciones la fecha del documento
Luego haga click en este ícono

para expandir el menú
Localice el número de factura y haga click en el ícono

Se abrirá una nueva venta con un código HTML, copie y pegue este código en un Bloc de Notas
Guarde el archivo con el número de factura con la terminación .xml como la imagen indica.

Ingrese a https://auth.gosocket.net/core/loginsignin=05a152c87432b89c26088108d2857c95 (Clave y Usuario en Drive)
En el menú de la izquierda localice el botón

Suba la factura en formato XML
Si el documento se sube sin ningún error, ha finalizado con éxito
Si el documento se sube con algún error, comenzar de nuevo